Investasi & Perdagangan Saham Online – Pendidikan Paling Mahal

online

Sampai saat ini, dalam buletin kami, kami terutama berkonsentrasi pada perdagangan saham dan Dana yang Diperdagangkan di Bursa. Kami memahami bahwa beberapa anggota kami juga memperdagangkan derivatif seperti opsi, waran, dan CFD.

Kami menganggap ini sebagai domain trader berpengalaman saja, terutama karena mereka adalah  judi bola terpercaya produk leverage yang bekerja dua arah – mereka memiliki potensi untuk memperbesar kerugian serta keuntungan.

Kami menyarankan agar para pedagang harus belajar bagaimana berhasil memperdagangkan saham secara menguntungkan selama beberapa tahun pertama – untuk menguasai keterampilan mereka dalam analisis, uang, dan manajemen risiko – sebelum Anda mempertimbangkan untuk memperdagangkan produk dengan leverage.

Dengan sangat prihatin kami menerima hal berikut dari satu pedagang CFD minggu ini:

“Hai,

Saya telah memutuskan untuk menghentikan perdagangan selama 6 bulan karena “menghancurkan” akun perdagangan CFD saya melalui beberapa ukuran posisi dan manajemen risiko yang buruk. Tidak ada yang tidak bisa saya hilangkan, tapi saya tidak bisa kehilangan lagi.

Karena itu – Saya ingin menghapus semua gangguan perdagangan yang mungkin terjadi dan karenanya saya meminta untuk membatalkan langganan saya sesuai dengan kebijakan pemberitahuan satu bulan Anda. Saya menyukai buletin dan sedang mempertimbangkan untuk mendaftar ke Boot Camp, tetapi saya khawatir saya tidak lagi memiliki dana untuk berdagang dan benar-benar perlu mengatur ulang.

Saya dapat melihat sekarang mengapa CFD tidak jauh lebih baik daripada mesin poker bagi orang-orang yang memahami peluang untuk tidak memasukkan ratusan dolar ke dalam mesin poker dan tidak memainkannya. (Seperti diriku)

CFD sepertinya cara yang baik untuk berdagang di akun kecil ($5K), tetapi kemudahan perdagangan, komisi perdagangan (saya menghabiskan $1000 untuk komisi ketika saya menjumlahkan semuanya minggu lalu – 20% dari akun saya), paket saham besar di stop/loss kecil, slippage dari kesenjangan semua berkontribusi.

Faktor utamanya adalah kepercayaan yang salah bahwa saya pikir saya tahu apa yang akan dilakukan pasar selanjutnya dan jadi apa yang saya pikir adalah perdagangan mungkin lebih banyak punting. Selain itu, beberapa seminar, buku perdagangan, buletin, dan paket perangkat lunak menambahkan $ 5K lagi ke pengalaman kehilangan.

Saya telah memutuskan untuk berhenti berdagang selama 6 bulan (saya harus – istri saya tidak akan memberi saya lagi tabungan liburan kami saat ini) – menghemat modal dan meluncurkan kembali dengan sedikit pendidikan… Saya akan menyimpannya pantau situs web Anda untuk Kamp Pelatihan berikutnya di akhir tahun.

Saya akan menghubungi Anda di masa mendatang dan mungkin meluncurkan kembali perdagangan saya dengan salah satu Kamp Anda.

Terima kasih dan salam

John M

PS Sekali lagi terima kasih atas minat Anda yang saya hargai – Anda tidak diragukan lagi sangat sibuk… meluangkan waktu untuk secara pribadi menanggapi email pembatalan berlangganan $30/bln telah menjadi salah satu hal positif dalam karir perdagangan saya saat ini hingga saat ini. Saya berharap dapat bergabung dengan Anda lagi di masa depan.

PPS Mungkin ada ide untuk artikel di buletin Anda tentang tantangan bagi trader baru, psikologi, dan CFD….

Pasar saham dapat memberikan pendidikan yang paling mahal.

Saat-saat seperti inilah para pedagang harus membuat keputusan untuk berhenti dan pergi sepenuhnya …….. atau menarik diri dari perdagangan fisik, pertimbangkan apa yang mereka lakukan, pelajaran apa yang mereka pelajari, lalu yang sangat penting cari pendidikan untuk menempatkan diri mereka kembali ke jalurnya.

Seperti yang telah kami tunjukkan dalam buletin kami, melalui karya Dr Brett Steenbarger, Brian McAboy, dan Catherine Taylor, subjek psikologi perdagangan adalah landasan kesuksesan perdagangan dan investasi. Selama setahun terakhir, kami secara khusus menghargai pekerjaan pembinaan Catherine dalam membantu pedagang di seluruh dunia memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, menetapkan tujuan, dan berusaha untuk mencapai lebih banyak.

Formula Bankroll – Bagian 4 – Risiko Kehancuran

Bankroll

Risiko Kehancuran adalah kebalikan dari peluang TIDAK bangkrut dengan ukuran Bankroll tertentu karena varians jangka pendek – misalnya, jika Anda ingin memastikan Anda tidak bangkrut 99% dari waktu, Risiko Kehancuran adalah 1% atau 0,01.

Anda dapat menggunakan perkiraan kasar SD, sama dengan 10 x WR/jam.

Kita dapat  judi bola resmi melihat rumus BR dengan cara yang berbeda dari pendekatan Tingkat Kenyamanan (sekali lagi ^2 = kuadrat):

Bankroll = -(SD^2 / 2 x Tingkat Kemenangan Per Jam) x Kebalikan dari Risiko Kehancuran

Contoh:

Asumsikan keuntungan Anda adalah $20/jam atau 1BB/jam. Berapa seharusnya BR Anda untuk kemungkinan bangkrut 5%, 1%, dan 0,1%? (kami menggunakan BB = Taruhan Besar dalam rumusnya)

5% = -(200 ^2 / 40) x Kebalikan dari 0,05 = -40000/40 x Kebalikan dari 0,05 = $2996

1% = -(200^2 / 40) x Invers dari 0,01 = -40000/40 x Invers dari 0,01 = $4605

Oleh karena itu, jika Anda adalah pemain pemenang dengan SD 10xWR, Anda dapat berharap untuk bermain selamanya dengan kepercayaan 99% pada level ini dengan BR $4605

0,1% = (200^2 / 40) x Kebalikan 0,001 = -40000/40 x Kebalikan 0,001 = $6908 (atau kira-kira 345 Taruhan Besar)

Oleh karena itu Anda bisa 99,9% percaya diri untuk bermain selamanya dengan BR $6908 – dan dari sinilah panduan kasar 300BB untuk BR berasal.

Rumus lengkap Risk of Ruin = e ^(-2WR*BR / SD^2) atau e pangkat -2WR*BR / SD^2

Ada beberapa asumsi untuk Risk of Ruin:

a) Distribusi Hasil yang Normal
b) Tingkat Kemenangan yang konstan
c) Standar Deviasi yang konstan.

Jika parameter aktual dari waktu ke waktu bervariasi terlalu jauh dari asumsi ini, tinjauan Risiko Kehancuran aktual harus dilakukan.

Jika kita ambil contoh:

Seorang pemain poker yang menang memiliki Tingkat Kemenangan $30/jam, Standar Deviasi $600 dan Bankroll $15000 (WR dan SD dapat dinyatakan sebagai bb/100, tidak mempengaruhi hasil):

Resiko Kehancuran = e ^(-2*30*15000/600^2)
Resiko Kehancuran = e ^(- 900000/360000)
Resiko Kehancuran = e ^(- 2.5)
Resiko Kehancuran = 8.208500%

Risiko Kehancuran sekitar 8,2%